四半期報告書-第17期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,326,201 | 1,218,207 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 398,495 | 496,435 | |||||||||
| 製品 | 5,405 | 5,693 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,622 | 13,987 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,067 | 3,444 | |||||||||
| その他 | 44,868 | 45,085 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △437 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,794,223 | 1,782,854 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 541,950 | 541,950 | |||||||||
| その他 | 59,448 | 64,043 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 601,398 | 605,993 | |||||||||
| 固定資産合計 | 601,398 | 605,993 | |||||||||
| 資産合計 | 2,395,621 | 2,388,848 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 159,733 | 177,840 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 70,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 74,300 | 63,061 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,573 | 11,558 | |||||||||
| 賞与引当金 | 115,201 | 188,387 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 7,182 | |||||||||
| その他 | 131,241 | 127,075 | |||||||||
| 流動負債合計 | 577,049 | 645,104 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 220,000 | 180,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,447 | 19,961 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 104,438 | 124,878 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,108 | 8,264 | |||||||||
| 固定負債合計 | 401,994 | 333,104 | |||||||||
| 負債合計 | 979,043 | 978,209 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,181,103 | 1,181,246 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,100,043 | 1,100,186 | |||||||||
| 利益剰余金 | △863,621 | △869,846 | |||||||||
| 自己株式 | △947 | △947 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,416,577 | 1,410,638 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,416,577 | 1,410,638 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,395,621 | 2,388,848 | |||||||||
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