四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2021年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,121,583 | 1,475,539 | |||||||||
| 売掛金 | 247,587 | 222,201 | |||||||||
| その他 | 64,071 | 64,472 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △384 | △465 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,432,859 | 1,761,748 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,439 | 1,640 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,450 | 11,273 | |||||||||
| その他 | 39,529 | 71,592 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,979 | 82,865 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| その他 | 62,416 | 62,256 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 662,416 | 662,256 | |||||||||
| 固定資産合計 | 716,836 | 746,761 | |||||||||
| 資産合計 | 2,149,695 | 2,508,509 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 158,615 | 147,517 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,847 | 87,762 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,000 | 5,943 | |||||||||
| 賞与引当金 | 92,763 | 143,960 | |||||||||
| その他 | 115,061 | 119,965 | |||||||||
| 流動負債合計 | 494,289 | 525,149 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 213,047 | 194,472 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 69,941 | 73,098 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,928 | 12,951 | |||||||||
| その他 | 96 | 96 | |||||||||
| 固定負債合計 | 346,013 | 320,618 | |||||||||
| 負債合計 | 840,303 | 845,768 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 913,874 | 1,169,114 | |||||||||
| 資本剰余金 | 832,814 | 1,088,054 | |||||||||
| 利益剰余金 | △439,886 | △594,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,306,801 | 1,662,741 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,590 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,309,392 | 1,662,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,149,695 | 2,508,509 | |||||||||
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