四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2021年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,121,583 | 1,177,799 | |||||||||
| 売掛金 | 247,587 | 282,109 | |||||||||
| その他 | 64,071 | 54,537 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △384 | △396 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,432,859 | 1,514,050 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,439 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,450 | 0 | |||||||||
| その他 | 39,529 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,979 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| その他 | 62,416 | 58,796 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 662,416 | 658,796 | |||||||||
| 固定資産合計 | 716,836 | 658,796 | |||||||||
| 資産合計 | 2,149,695 | 2,172,846 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 158,615 | 156,204 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,847 | 75,928 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,000 | 11,766 | |||||||||
| 賞与引当金 | 92,763 | 159,586 | |||||||||
| その他 | 115,061 | 117,514 | |||||||||
| 流動負債合計 | 494,289 | 541,000 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 213,047 | 157,322 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 69,941 | 83,813 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,928 | 12,995 | |||||||||
| その他 | 96 | 96 | |||||||||
| 固定負債合計 | 346,013 | 284,228 | |||||||||
| 負債合計 | 840,303 | 825,228 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 913,874 | 1,174,934 | |||||||||
| 資本剰余金 | 832,814 | 1,093,874 | |||||||||
| 利益剰余金 | △439,886 | △921,191 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,306,801 | 1,347,618 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,590 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,309,392 | 1,347,618 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,149,695 | 2,172,846 | |||||||||
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