有価証券報告書-第19期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 119,257 | 135,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,734 | 1,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 353 | 1,482 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 405 | 433 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,063 | △3,172 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,986 | △10,944 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 959 | 1,343 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,527 | △467 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,722 | 2,676 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 38,486 | 23,388 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 63 | 11,444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,939 | △1,357 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,568 | 896 | |||||||||
| 小計 | 160,611 | 162,970 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △405 | △433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,900 | △66,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,311 | 95,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | △31,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 517,238 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 517,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,310 | 581,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,622 | 222,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 222,933 | ※ 804,373 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
