有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 505,677 | 634,188 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,657 | 5,548 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 284 | △1,098 | |||||||||
| 受取利息 | △156 | △3,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,634 | △10,818 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △78,974 | △73,480 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 890 | △363 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,440 | △1,038 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,242 | △6,223 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,794 | 9,797 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 78,974 | 73,480 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,033 | △954 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,124 | 44 | |||||||||
| 小計 | 532,405 | 625,869 | |||||||||
| 利息の受取額 | 156 | 3,138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △177,983 | △173,554 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,578 | 455,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865 | △7,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,865 | △37,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,963 | △102,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,013 | △102,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,699 | 315,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,862 | 1,939,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,939,562 | ※ 2,254,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
