有価証券報告書-第18期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,880 | 119,257 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,119 | 1,734 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | 353 | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 368 | 405 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276 | △1,063 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,650 | 1,986 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,258 | 959 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,286 | 3,530 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,894 | △8,722 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,025 | 38,486 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,000 | 63 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,557 | △2,939 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,493 | 6,568 | |||||||||
| 小計 | 95,718 | 160,614 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △366 | △405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111 | △2,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,261 | 157,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,002 | △30,003 | |||||||||
| その他の支出 | △598 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,600 | △30,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,660 | 127,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,961 | 95,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 95,622 | ※ 222,933 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
