有価証券報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 482,860 | 505,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,849 | 3,657 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 648 | 284 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,683 | △11,634 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △38,714 | △78,974 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,288 | 890 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,298 | △2,440 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,761 | 6,242 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 55,434 | 25,794 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,064 | 78,974 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,257 | △3,033 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,086 | 7,124 | |||||||||
| 小計 | 558,017 | 532,405 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,757 | △177,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,275 | 354,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,003 | △30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,897 | △865 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,401 | △30,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △49 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,580 | △87,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,693 | △88,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329,180 | 235,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,682 | 1,703,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,703,862 | ※ 1,939,562 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
