有価証券報告書-第23期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 270,787 | 350,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,920 | 2,397 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,880 | 796 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,245 | △2,981 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △31,572 | △47,716 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 277 | 641 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 953 | 2,312 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 150 | △11,305 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,265 | 48,499 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,572 | 47,366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,487 | △1,577 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 414 | 2,911 | |||||||||
| 小計 | 298,902 | 391,467 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,280 | △106,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,635 | 285,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,002 | △30,003 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △412 | △149 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,380 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △500 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,915 | △38,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,733 | △48,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,788 | △48,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,930 | 198,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,250 | 1,176,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,176,181 | ※ 1,374,682 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
