有価証券報告書-第21期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 147,415 | 178,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,161 | 1,702 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | 895 | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 123 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,054 | △2,269 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,366 | △9,161 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 951 | 916 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 711 | 558 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,175 | 37,781 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,022 | 22,555 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 10,116 | 9,161 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,151 | 8,831 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,431 | 4,737 | |||||||||
| 小計 | 202,842 | 253,996 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,224 | △53,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,524 | 200,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,011 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177 | △7,304 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,177 | △35,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △24,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,042 | △24,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,304 | 140,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,373 | 881,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 881,677 | ※ 1,022,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
