訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △19,534 | 50,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,643 | 2,119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83 | 300 | |||||||||
| 受取利息 | △66 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 214 | 368 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,297 | △276 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,635 | △2,650 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | △1,258 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,463 | 3,286 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,249 | 28,894 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | ― | 1,025 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,635 | 2,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,819 | 9,557 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,376 | 1,493 | |||||||||
| 小計 | △15,062 | 95,718 | |||||||||
| 利息の受取額 | 66 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △226 | △366 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △409 | △111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,631 | 95,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △30,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,344 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,200 | ― | |||||||||
| その他の支出 | ― | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,355 | △30,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 40,162 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,162 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,886 | 64,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,075 | 30,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,961 | ※ 95,622 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
