有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,938 | 423,924 |
| 減価償却費 | 12,577 | 9,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △507 | 1,637 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △349 | - |
| 受取利息 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 645 | 495 |
| 社債利息 | 13 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | 36 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,508 | △64,254 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,009 | 832 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,823 | △6,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,675 | 3,394 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33 | 17,560 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △727 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 213,553 | △169,387 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △310 | 3,753 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,545 | △1,367 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,383 | △3,910 |
| 小計 | 524,739 | 216,219 |
| 利息の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | △669 | △496 |
| 法人税等の支払額 | △16,298 | △153,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,778 | 61,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △600 | △203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,018 | △220 |
| 敷金の回収による収入 | 195 | 80 |
| 敷金の差入による支出 | - | △8,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,423 | △8,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,430 | - |
| 社債の償還による支出 | △4,500 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,151 | △2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,581 | △2,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451,773 | 51,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,388 | 967,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 967,161 | ※ 1,018,286 |
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