有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,924 | 264,555 |
| 減価償却費 | 9,875 | 7,638 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | 26,069 |
| 受取利息 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 495 | 493 |
| 支払手数料 | - | 12,038 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,254 | △135,554 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 832 | △3,075 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,325 | △942 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,394 | 63,178 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,560 | △1,392 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △169,387 | △37,589 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,753 | 1,646 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,367 | △8,299 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,910 | 11,758 |
| 小計 | 216,219 | 200,512 |
| 利息の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | △496 | △480 |
| 法人税等の支払額 | △153,758 | △127,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,972 | 72,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △1,475 |
| 敷金の回収による収入 | 80 | - |
| 敷金の差入による支出 | △8,325 | △3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,669 | △4,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △286,691 |
| 株式の発行による収入 | - | 561,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,178 | △2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,178 | 272,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,124 | 340,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,161 | 1,018,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,018,286 | ※ 1,358,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
