有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,251 | 841,811 |
| 減価償却費 | 6,351 | 8,663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,315 | 29,076 |
| 受取利息 | △15 | △20 |
| 支払利息 | 372 | 87 |
| 無形固定資産除却損 | 475 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,624 | △49,967 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △388 | △43 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,476 | 5,860 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,740 | △37,629 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,723 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,520 | △5,567 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,822 | 43,855 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,397 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △59,311 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △88 | 955 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,736 | 28,888 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,495 | △21,354 |
| 小計 | 576,641 | 785,303 |
| 利息の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △335 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △104,608 | △206,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,710 | 578,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △630 | △40,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △16,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,336 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706 | △61,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 7,314 |
| 自己株式の取得による支出 | △313 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,850 | △1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,164 | 5,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,252 | 522,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,233 | 1,936,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,936,486 | ※ 2,458,971 |
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