有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 841,811 | 143,081 |
| 減価償却費 | 8,663 | 18,988 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,076 | △20,874 |
| 受取利息 | △20 | △24 |
| 支払利息 | 87 | 61 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,290 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,967 | 61,930 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △43 | △1,034 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,860 | △369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,629 | 14,629 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,567 | 6,832 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,855 | △4,980 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △59,311 | △36,274 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 955 | 1,906 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 28,888 | △19,582 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △21,354 | △32,002 |
| 小計 | 785,303 | 130,998 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | △87 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △206,563 | △132,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,671 | △1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,055 | △1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,780 | △62,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,985 | △46,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,812 | △4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,633 | △110,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 7,314 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,867 | △1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,447 | △101,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,484 | △213,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,486 | 2,458,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,458,971 | ※ 2,245,451 |
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