訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,669 | 289,938 |
| 減価償却費 | 12,992 | 12,577 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,481 | △507 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 349 | △349 |
| 受取利息 | △82 | △6 |
| 支払利息 | 901 | 645 |
| 社債利息 | 94 | 13 |
| その他の営業外損益(△は益) | 148 | 36 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 576 | △22,508 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,145 | △1,009 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,772 | 5,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,118 | 11,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,273 | △33 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,468 | △727 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,299 | 213,553 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 901 | △310 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,066 | 8,545 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 499 | 7,383 |
| 小計 | 176,550 | 524,739 |
| 利息の受取額 | 82 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,020 | △669 |
| 法人税等の支払額 | △5,167 | △16,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,445 | 507,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,780 | △2,018 |
| 敷金の回収による収入 | - | 195 |
| 敷金の差入による支出 | △9,497 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,604 | △2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,500 | △22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,200 | △24,430 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △4,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,821 | △2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,521 | △53,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,319 | 451,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,068 | 515,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 515,388 | ※ 967,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
