有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,680 | 586,251 |
| 減価償却費 | 7,672 | 6,351 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102,647 | 17,315 |
| 受取利息 | △13 | △15 |
| 支払利息 | 500 | 372 |
| 有形固定資産除却損 | 592 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 475 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,206 | △48,624 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △388 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,522 | △53,476 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,503 | △4,740 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △1,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,361 | △26,520 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,084 | 1,822 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,085 | 41,397 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,720 | △88 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,216 | 1,736 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 37,617 | 46,495 |
| 小計 | 252,382 | 576,641 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △387 | △335 |
| 法人税等の支払額 | △89,678 | △104,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,330 | 471,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,600 | △630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,028 | 706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 801 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △313 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,181 | △1,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,414 | △32,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,886 | 440,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,346 | 1,496,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,496,233 | ※ 1,936,486 |
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