有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 267,761 | 572,983 |
受取手形 | 14,419 | 9,338 |
電子記録債権 | 501,976 | 434,078 |
売掛金 | 402,221 | 391,349 |
たな卸資産 | ※1 871,588 | ※1 949,480 |
前渡金 | 4,980 | 7,905 |
前払費用 | 41,159 | 19,128 |
繰延税金資産 | 19,771 | - |
その他 | 33,220 | 47,333 |
貸倒引当金 | △1,836 | △1,755 |
流動資産合計 | 2,155,263 | 2,429,842 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 71,794 | 71,927 |
減価償却累計額 | △34,635 | △39,645 |
建物附属設備(純額) | 37,159 | 32,281 |
車両運搬具 | 6,088 | 6,458 |
減価償却累計額 | △4,477 | △5,739 |
車両運搬具(純額) | 1,610 | 719 |
工具、器具及び備品 | 77,407 | 94,825 |
減価償却累計額 | △52,445 | △61,795 |
工具、器具及び備品(純額) | 24,961 | 33,029 |
有形固定資産合計 | 63,731 | 66,030 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2,874 | 3,069 |
ソフトウエア | 42,594 | 36,078 |
その他 | 288 | 288 |
無形固定資産合計 | 45,756 | 39,435 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,558 | 4,348 |
繰延税金資産 | 10,256 | 12,402 |
敷金 | 41,113 | 39,976 |
保険積立金 | 180,237 | - |
投資その他の資産合計 | 238,166 | 56,727 |
固定資産合計 | 347,654 | 162,194 |
資産合計 | 2,502,918 | 2,592,036 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 31,237 | 45,116 |
短期借入金 | ※2 320,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,548 | 116,280 |
未払金 | 157,003 | 178,820 |
未払費用 | 14,942 | 12,534 |
未払法人税等 | 104,034 | 47,276 |
繰延税金負債 | - | 400 |
預り金 | 7,760 | 8,716 |
賞与引当金 | 50,628 | 22,790 |
その他 | 1,427 | 154 |
流動負債合計 | 739,582 | 432,089 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 64,412 | 245,632 |
退職給付引当金 | 11,447 | 14,991 |
役員長期未払金 | 245,879 | 254,335 |
固定負債合計 | 321,738 | 514,958 |
負債合計 | 1,061,321 | 947,047 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 32,000 | 32,000 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 19,727 | 19,727 |
資本剰余金合計 | 19,727 | 19,727 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 8,000 | 8,000 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 1,009,549 | 1,204,841 |
利益剰余金合計 | 1,417,549 | 1,612,841 |
自己株式 | △51,779 | △51,779 |
株主資本合計 | 1,417,498 | 1,612,790 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,673 | 2,228 |
繰延ヘッジ損益 | 20,426 | 29,970 |
評価・換算差額等合計 | 24,099 | 32,198 |
純資産合計 | 1,441,597 | 1,644,989 |
負債純資産合計 | 2,502,918 | 2,592,036 |