VALUENEX（4422）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2017年7月31日
- -3669万
- 2018年7月31日
- 7817万
- 2019年1月31日
- -1億4390万
- 2019年7月31日
- -8736万
- 2020年1月31日 -95.79%
- -1億7105万
- 2020年7月31日
- -6435万
- 2021年1月31日 -202.28%
- -1億9452万
- 2021年7月31日
- -1億4886万
- 2022年1月31日
- -2538万
- 2022年7月31日
- 9116万
- 2023年1月31日
- -1億5921万
- 2023年7月31日
- -2866万
- 2024年1月31日 -384.03%
- -1億3874万
- 2024年7月31日
- 2891万
- 2025年1月31日
- -2億5448万
- 2025年7月31日
- -1億1453万
- 2026年1月31日
- -307万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて117,126千円減少し、708,887千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/10/30 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、支出した資金は114,534千円となりました。(前連結会計年度は28,915千円の収入)これは主に税金等調整前当期純損失73,687千円の計上、その他の流動負債の減少25,646千円、棚卸資産の増加14,535千円によるものであります。
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