有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)	当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
現金及び預金勘定	1,529,449千円	1,349,339千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金及び担保預金	△446,900	△370,000
現金及び現金同等物	1,082,549	979,339