有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 98,316 | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,534 | 4,838 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 52,548 | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,716 | 8,835 | - | 平成30年~31年 |
合計 | 154,114 | 13,673 | - | - |
(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 3,122 | 5,713 | - | - |