有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期末減損損失累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円) |
有形固定資産 | ||||||||
建物附属設備 | 157,557 | 38,840 | 5,264 | 191,134 | 70,847 | 2,029 | 20,041 (2,029) | 118,257 |
車両運搬具 | 8,327 | 760 | 3,035 | 6,052 | 4,539 | - | 729 | 1,512 |
工具、器具及び備品 | 99,254 | 7,222 | 2,437 | 104,040 | 87,922 | 7 | 5,799 (7) | 16,109 |
リース資産 | 4,171 | 13,082 | - | 17,254 | 4,446 | - | 3,369 | 12,807 |
建設仮勘定 | - | 320 | - | 320 | - | - | - | 320 |
有形固定資産計 | 269,311 | 60,227 | 10,737 | 318,802 | 167,756 | 2,036 | 29,940 (2,036) | 149,008 |
無形固定資産 | ||||||||
のれん | 44,124 | 432 | - | 44,556 | 31,743 | - | 5,316 | 12,813 |
ソフトウエア | 864,773 | 150,847 | 7,950 (7,950) | 1,007,670 | 710,680 | - | 103,146 | 296,990 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,728 | - | 1,728 | - | - | - | - | - |
その他 | 3,614 | - | 176 (176) | 3,438 | 1,778 | - | 448 | 1,660 |
無形固定資産計 | 914,240 | 151,279 | 9,854 (8,126) | 1,055,665 | 744,202 | - | 108,911 | 311,463 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 | 店舗オープン | 38,840千円 |
工具、器具及び備品 | 店舗オープン | 5,629 |
リース資産 | 社有車 | 13,082 |
ソフトウエア | AS-BOX 関連 | 56,400 |
構造化OCR関連 | 36,000 | |
IQシステム関連 | 26,400 | |
社内システム関連 | 16,400 |
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 | 店舗譲渡 | 5,264千円 |
車両運搬具 | 社有車売却 | 3,035 |
3.「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。