有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 21,447 | 168,723 | |||||||||
売掛金 | 10,224 | 20,552 | |||||||||
前渡金 | 707 | 552 | |||||||||
前払費用 | 53,420 | 72,720 | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 6,671 | |||||||||
その他 | 820 | 4,741 | |||||||||
貸倒引当金 | ― | △617 | |||||||||
流動資産合計 | 86,621 | 273,343 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備 | 18,691 | 20,928 | |||||||||
減価償却累計額 | △7,885 | △9,968 | |||||||||
建物附属設備(純額) | 10,805 | 10,960 | |||||||||
構築物 | 492 | 492 | |||||||||
減価償却累計額 | △203 | △261 | |||||||||
構築物(純額) | 288 | 231 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 6,034 | 9,064 | |||||||||
減価償却累計額 | △3,252 | △4,587 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 2,782 | 4,477 | |||||||||
有形固定資産合計 | 13,876 | 15,668 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 11,947 | 9,923 | |||||||||
その他 | ― | 1,242 | |||||||||
無形固定資産合計 | 11,947 | 11,165 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
敷金 | 27,387 | 29,188 | |||||||||
差入保証金 | 17,716 | 24,308 | |||||||||
破産更生債権等 | ― | 1,450 | |||||||||
長期前払費用 | 1,306 | 1,976 | |||||||||
その他 | 649 | 1,752 | |||||||||
貸倒引当金 | ― | △1,450 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 47,060 | 57,226 | |||||||||
固定資産合計 | 72,884 | 84,060 | |||||||||
資産合計 | 159,506 | 357,403 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
未払金 | 19,418 | 27,756 | |||||||||
未払費用 | 18,529 | 14,631 | |||||||||
未払法人税等 | 181 | 200 | |||||||||
未払消費税等 | 10,722 | 17,443 | |||||||||
預り金 | 7,380 | 9,005 | |||||||||
前受金 | 1,648 | 1,283 | |||||||||
前受収益 | 33,842 | 56,124 | |||||||||
賞与引当金 | 1,000 | 3,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 21,611 | 10,036 | |||||||||
その他 | ― | 144 | |||||||||
流動負債合計 | 114,334 | 139,624 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 28,969 | 39,290 | |||||||||
預り保証金 | 101,464 | 127,459 | |||||||||
繰延税金負債 | 2,387 | 1,909 | |||||||||
退職給付引当金 | 1,200 | 1,500 | |||||||||
資産除去債務 | 12,943 | 13,038 | |||||||||
その他 | 852 | 284 | |||||||||
固定負債合計 | 147,816 | 183,482 | |||||||||
負債合計 | 262,150 | 323,107 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 20,094 | 70,094 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | ― | 50,000 | |||||||||
資本剰余金合計 | ― | 50,000 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △122,738 | △85,798 | |||||||||
利益剰余金合計 | △122,738 | △85,798 | |||||||||
株主資本合計 | △102,644 | 34,296 | |||||||||
純資産合計 | △102,644 | 34,296 | |||||||||
負債純資産合計 | 159,506 | 357,403 |