有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
※2 財務制限条項
当社が締結している金銭消費貸借契約のうち、財務制限条項が付されているものの主な内容は次のとおりであります。
① 単体の貸借対照表の純資産合計金額を平成27年8月期末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 単体の損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成27年8月期及び平成28年8月期の2期とする。)で損失としないこと。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (平成28年8月31日) | |
現金及び預金 | 20,436千円 |
売掛金 | 5,490 |
建物及び構築物 | 102,973 |
機械装置及び運搬具 | 287,558 |
土地 | 156,521 |
借地権 | 51,308 |
計 | 624,289 |
担保付債務
前連結会計年度 (平成28年8月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,880千円 |
長期借入金 | 390,515 |
計 | 429,395 |
※2 財務制限条項
当社が締結している金銭消費貸借契約のうち、財務制限条項が付されているものの主な内容は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年8月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,876千円 |
長期借入金 | 335,686 |
計 | 360,562 |
① 単体の貸借対照表の純資産合計金額を平成27年8月期末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 単体の損益計算書の経常損益を2期連続(初回を平成27年8月期及び平成28年8月期の2期とする。)で損失としないこと。