有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
(1) 合併した会社より承継した資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
合併した合同会社グリーンパワーより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
(注)1.現金及び現金同等物が2,252千円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
2.当社の合同会社グリーンパワーに対する短期貸付金48,000千円並びに合同会社グリーンパワーの当社からの短期借入金48,000千円については、合併に際し相殺消去しております。
合併した合同会社メガソーラー1号より承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
(注)現金及び現金同等物が195千円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
(2) 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
現金及び預金 | 175,248千円 |
現金及び現金同等物 | 175,248 |
2 重要な非資金取引の内容
(1) 合併した会社より承継した資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)
合併した合同会社グリーンパワーより承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産 | 39,752千円 |
固定資産 | 18,621 |
資産合計 | 58,374 |
流動負債 | 149 |
固定負債 | 5,895 |
負債合計 | 6,044 |
(注)1.現金及び現金同等物が2,252千円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
2.当社の合同会社グリーンパワーに対する短期貸付金48,000千円並びに合同会社グリーンパワーの当社からの短期借入金48,000千円については、合併に際し相殺消去しております。
合併した合同会社メガソーラー1号より承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産 | 405千円 |
のれん | 609 |
資産合計 | 1,015 |
流動負債 | 1,015 |
負債合計 | 1,015 |
(注)現金及び現金同等物が195千円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
(2) 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
重要な資産除去債務の計上額 | 2,767千円 |