有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,935 | 1,670 | 1.04 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 700 | 1,600 | 0.760 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 2,550 | 1,450 | 0.720 | 平成32年2月28日~ 平成34年3月2日 |
合計 | 5,185 | 4,720 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 50 | 500 | 900 | - |