有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/08 15:00
【資料】
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【項目】
105項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,2061,317
減価償却費160151
のれん償却額1912
減損損失183
貸倒引当金の増減額(△は減少)△13△5
賞与引当金の増減額(△は減少)△321
品質保証引当金の増減額(△は減少)1022
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△20△29
長期未払金の増減額(△は減少)-△199
受取利息及び受取配当金△197△182
支払利息4341
持分法による投資損益(△は益)△438
投資有価証券売却損益(△は益)△13-
投資有価証券評価損益(△は益)5516
売上債権の増減額(△は増加)△42△262
たな卸資産の増減額(△は増加)372△215
仕入債務の増減額(△は減少)△7282,793
その他△176246
小計6873,772
利息及び配当金の受取額111207
利息の支払額△44△43
法人税等の支払額△277△561
その他△34△46
営業活動によるキャッシュ・フロー4423,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△253△78
投資有価証券の売却による収入241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※2 △21-
固定資産の取得による支出△124△111
短期貸付金の純増減額(△は増加)△17△5
長期貸付けによる支出△49△28
長期貸付金の回収による収入2728
その他-95
投資活動によるキャッシュ・フロー△414△99
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)279△265
長期借入れによる収入350500
長期借入金の返済による支出△840△700
リース債務の返済による支出△1△2
配当金の支払額△69△86
財務活動によるキャッシュ・フロー△281△554
現金及び現金同等物に係る換算差額△6064
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3132,738
現金及び現金同等物の期首残高3,5883,274
現金及び現金同等物の期末残高※1 3,274※1 6,013