有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,206 | 1,317 | |||||||||
| 減価償却費 | 160 | 151 | |||||||||
| のれん償却額 | 19 | 12 | |||||||||
| 減損損失 | 18 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 21 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | △29 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △182 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 41 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | 38 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42 | △262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 372 | △215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △728 | 2,793 | |||||||||
| その他 | △176 | 246 | |||||||||
| 小計 | 687 | 3,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 207 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277 | △561 | |||||||||
| その他 | △34 | △46 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 3,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253 | △78 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △21 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △124 | △111 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △17 | △5 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △49 | △28 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 28 | |||||||||
| その他 | - | 95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414 | △99 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 279 | △265 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △840 | △700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313 | 2,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,588 | 3,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,274 | ※1 6,013 | |||||||||