訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
普通預金	525,407
外貨普通預金	6,246
計	531,653
合計	531,766

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルートホールディングス	41,817
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED	28,110
アコム㈱	17,550
㈱ドコモ・インサイトマーケティング	9,666
キヤノン㈱	9,072
その他	62,954
合計	169,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
152,948	1,092,003	1,075,781	169,169	86.4	53.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券	177
合計	177

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託研修案件	46
合計	46

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デジタルバンク㈱	8,683
㈱ラーニングイット	4,482
㈱ルーツ・テクノロジーズ	2,160
㈱メイテック	1,810
㈱デザイン415	1,082
その他	4,061
合計	22,279

⑥ 前受金

区分	金額(千円)
(国研)科学技術振興機構	31,728
㈱ファーストリテイリング	6,444
㈱Concept&VR	1,944
いちよしアセットマネジメント㈱	1,620
日本航空㈱	1,512
㈱本田技術研究所	1,512
その他	9,938
合計	54,698