有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	179
預金
普通預金	906,690
当座預金	99
別段預金	455
計	907,246
合計	907,425

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	50,424
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	19,635
ブラザー工業㈱	16,940
アコム㈱	13,972
東京電力パワーグリッド㈱	13,365
その他	53,831
合計	168,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
187,702	1,490,774	1,510,308	168,168	90.0	43.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券	425
合計	425

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
(株式) キーウェアソリューションズ㈱	638,485
合計	638,485

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリッドデータバンクラボ有限責任事業組合	1,815
キャスレーコンサルティング㈱	1,746
㈱ルーツ・テクノロジーズ	1,210
日本海隆㈱	1,045
AsianStream㈱	913
その他	4,765
合計	11,494

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	400,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
合計	500,000