有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 仕掛品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 113 |
預金 | |
普通預金 | 525,407 |
外貨普通預金 | 6,246 |
計 | 531,653 |
合計 | 531,766 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱リクルートホールディングス | 41,817 |
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED | 28,110 |
アコム㈱ | 17,550 |
㈱ドコモ・インサイトマーケティング | 9,666 |
キヤノン㈱ | 9,072 |
その他 | 62,954 |
合計 | 169,169 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
152,948 | 1,092,003 | 1,075,781 | 169,169 | 86.4 | 53.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
回数券 | 177 |
合計 | 177 |
④ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
受託研修案件 | 46 |
合計 | 46 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
デジタルバンク㈱ | 8,683 |
㈱ラーニングイット | 4,482 |
㈱ルーツ・テクノロジーズ | 2,160 |
㈱メイテック | 1,810 |
㈱デザイン415 | 1,082 |
その他 | 4,061 |
合計 | 22,279 |
⑥ 前受金
区分 | 金額(千円) |
(国研)科学技術振興機構 | 31,728 |
㈱ファーストリテイリング | 6,444 |
㈱Concept&VR | 1,944 |
いちよしアセットマネジメント㈱ | 1,620 |
日本航空㈱ | 1,512 |
㈱本田技術研究所 | 1,512 |
その他 | 9,938 |
合計 | 54,698 |