有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	205
預金
普通預金	1,791,249
当座預金	577
別段預金	399
計	1,792,226
合計	1,792,432

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	60,296
㈱ファーストリテイリング	42,088
東日本電信電話㈱	19,428
アコム㈱	18,612
東京電力パワーグリッド㈱	14,916
その他	135,813
合計	291,155

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
279,763	2,757,571	2,746,179	291,155	90.4	37.8

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券	79
その他	1
合計	80

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ラクスパートナーズ	9,116
DATUMSTUDIO㈱	6,325
㈱システムサポート	5,984
日本海隆㈱	3,971
Human Robot Analysis㈱	3,498
その他	9,861
合計	38,755