有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	143
預金
普通預金	1,954,749
当座預金	221
別段預金	379
計	1,955,349
合計	1,955,492

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	54,642
㈱ファーストリテイリング	54,507
東海鋼管㈱	18,382
㈱NTTデータグループ	18,253
アデコ㈱	16,720
その他	167,895
合計	330,402

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
291,155	2,972,575	2,933,328	330,402	89.9	38.2

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券	327
合計	327

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本海隆㈱	12,083
㈱ラクスパートナーズ	9,115
㈱LASSIC	5,984
DATUMSTUDIO㈱	4,400
㈱システムサポート	2,964
その他	12,949
合計	47,496

⑤ 前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NetBase Solutions, Inc.	135,169
Cognigy GmbH	3,935
その他	2,440
合計	141,545

⑥ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内閣官房	53,856
㈱電通総研	27,199
東日本電信電話㈱	8,030
その他	80,214
合計	169,299