有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
普通預金	1,774,560
当座預金	376
別段預金	478
計	1,775,415
合計	1,775,572

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リクルート	60,258
㈱ファーストリテイリング	49,462
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	19,800
アコム㈱	18,150
アデコ㈱	15,510
その他	116,582
合計	279,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
201,835	2,652,329	2,574,401	279,763	90.2	33.1

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券	238
その他	3
合計	241

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ラクスパートナーズ	13,857
DATUMSTUDIO㈱	9,350
㈱ルーツ・テクノロジーズ	4,829
Human Robot Analysis㈱	3,795
The ROOM4D㈱	3,300
その他	14,624
合計	49,755