訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	132
預金
普通預金	210,472
定期預金	100
小計	210,572
合計	210,704

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	116,095
株式会社メガスポーツ	18,900
株式会社イシダ	18,671
鹿児島イシダ株式会社	13,207
情報技術開発株式会社	5,224
その他	15,758
合計	187,856

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
159,448	798,621	770,212	187,856	80.4		79

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	12,356
合計	12,356

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計42,307千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
東京建物株式会社	28,470
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	9,841
ディー・ジェイ・ビル管理株式会社	66
合計	38,377

へ.保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険株式会社	22,742
エヌエヌ生命保険株式会社	13,365
ジブラルタ生命保険株式会社	3,275
合計	39,383

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本総合システム株式会社	5,110
株式会社システムハウス関西	3,237
株式会社ドラプロ	2,406
株式会社日立システムズ	1,581
株式会社ニコシス	1,404
その他	1,231
合計	14,971

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
法定福利費	11,010
確定拠出年金制度移行に係る未払金	6,381
株式会社ジェーシービー	2,931
ANAセールス株式会社	1,579
有限会社浅川MC	1,473
その他	13,725
合計	37,101

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	13,406
株式会社イシダ	7,331
株式会社ダイエー	6,512
四国イシダ株式会社	3,648
株式会社せんどう	2,916
その他	11,682
合計	45,497