有価証券報告書-第38期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11
預金
普通預金	612,538
小計	612,538
合計	612,550

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イズミ	50,899
株式会社日本アクセス	25,935
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	25,256
株式会社ベイシア	15,000
株式会社京急ストア	13,396
その他	120,036
合計	250,525

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
259,781	1,597,667	1,606,924	250,525	86.5		58.45

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	5,649
合計	5,649

ニ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	500,000
合計	500,000

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所	8,910
CLINKS株式会社	8,726
株式会社T-Must	3,962
株式会社ドラプロ	3,146
株式会社AGEST	2,147
その他	5,771
合計	32,665

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与・賞与	63,932
社会保険料	22,024
株式会社サーバーワークス	14,600
KDDI株式会社	4,613
パーソルキャリア株式会社	4,328
その他	17,926
合計	127,425

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社西友	53,216
株式会社ワイストア	18,480
株式会社マルイ	16,060
株式会社バロー	12,127
株式会社エコス	11,545
その他	82,787
合計	194,217