有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計42,307千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ホ.差入保証金
へ.保険積立金
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 132 |
預金 | |
普通預金 | 210,472 |
定期預金 | 100 |
小計 | 210,572 |
合計 | 210,704 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日本アクセス | 116,095 |
株式会社メガスポーツ | 18,900 |
株式会社イシダ | 18,671 |
鹿児島イシダ株式会社 | 13,207 |
情報技術開発株式会社 | 5,224 |
その他 | 15,758 |
合計 | 187,856 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
159,448 | 798,621 | 770,212 | 187,856 | 80.4 | 79 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
システム導入支援 | 12,356 |
合計 | 12,356 |
ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計42,307千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ホ.差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
東京建物株式会社 | 28,470 |
三菱地所プロパティマネジメント株式会社 | 9,841 |
ディー・ジェイ・ビル管理株式会社 | 66 |
合計 | 38,377 |
へ.保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
メットライフ生命保険株式会社 | 22,742 |
エヌエヌ生命保険株式会社 | 13,365 |
ジブラルタ生命保険株式会社 | 3,275 |
合計 | 39,383 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本総合システム株式会社 | 5,110 |
株式会社システムハウス関西 | 3,237 |
株式会社ドラプロ | 2,406 |
株式会社日立システムズ | 1,581 |
株式会社ニコシス | 1,404 |
その他 | 1,231 |
合計 | 14,971 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
法定福利費 | 11,010 |
確定拠出年金制度移行に係る未払金 | 6,381 |
株式会社ジェーシービー | 2,931 |
ANAセールス株式会社 | 1,579 |
有限会社浅川MC | 1,473 |
その他 | 13,725 |
合計 | 37,101 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日立システムズ | 13,406 |
株式会社イシダ | 7,331 |
株式会社ダイエー | 6,512 |
四国イシダ株式会社 | 3,648 |
株式会社せんどう | 2,916 |
その他 | 11,682 |
合計 | 45,497 |