有価証券報告書-第37期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2
預金
普通預金	830,544
小計	830,544
合計	830,547

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	32,297
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	23,326
生活協同組合ユーコープ	17,498
エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社	17,337
有限責任監査法人トーマツ	15,730
その他	153,592
合計	259,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
273,806	1,599,650	1,613,675	259,781	86.1		60.88

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	217
合計	217

ニ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	500,000
合計	500,000

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CLINKS株式会社	10,417
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所	9,702
株式会社ドラプロ	1,701
株式会社日立システムズ	1,611
株式会社AGEST	1,100
その他	2,069
合計	26,601

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与・賞与	79,544
社会保険料	24,798
株式会社サーバーワークス	12,238
KDDI株式会社	4,691
株式会社ザッツ・オールライト	4,378
その他	19,054
合計	144,706

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社西友	46,881
株式会社マルイ	17,494
株式会社エコス	14,924
株式会社ワイストア	12,936
情報技術開発株式会社	10,914
その他	58,260
合計	161,411