有価証券報告書-第33期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	88
預金
普通預金	796,382
定期預金	100
小計	796,482
合計	796,570

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マックスバリュ九州株式会社	145,772
合計	145,772

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	13,252
2月	13,252
3月	13,252
4月	13,252
5月	13,252
6月	13,252
7月	13,252
8月	13,252
9月	13,252
10月	13,252
11月	13,252
合計	145,772

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンリブ	108,451
株式会社日本アクセス	63,778
株式会社イズミ	53,220
生活協同組合コープさっぽろ	44,198
株式会社エイジス	22,074
その他	48,747
合計	340,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
225,032	1,079,627	964,188	340,470	73.9		95.59

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	14,963
合計	14,963

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ドラプロ	3,527
株式会社日立システムズ	1,625
CLINKS株式会社	1,550
株式会社システムハウス関西	497
日本総合システム株式会社	209
その他	441
合計	7,851

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	64,200
事業税	16,886
住民税	10,165
合計	91,252