有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1
預金
普通預金	1,425,539
小計	1,425,539
合計	1,425,541

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	32,428
山陽イシダ株式会社	31,863
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	10,466
四国イシダ株式会社	9,542
東芝テック株式会社	7,777
その他	95,536
合計	187,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
256,508	1,179,396	1,248,291	187,614	86.9		68.72

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	6,680
合計	6,680

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CLINKS株式会社	5,165
株式会社ドラプロ	2,219
株式会社日立システムズ	1,611
株式会社システムハウス関西	343
日本総合システム株式会社	209
その他	161
合計	9,710

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与・賞与	95,484
社会保険料	23,302
三井住友カード株式会社	15,635
有限会社浅川MC	1,500
株式会社オプテージ	1,240
その他	8,410
合計	145,574