有価証券報告書-第36期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27
預金
普通預金	1,300,254
小計	1,300,254
合計	1,300,281

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本イシダ株式会社	57,111
株式会社サトー	33,715
株式会社日本アクセス	31,683
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	23,984
株式会社サカツコーポレーション	22,000
その他	105,311
合計	273,806

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
187,614	1,419,262	1,333,070	273,806	83.0		59.33

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	2,992
合計	2,992

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CLINKS株式会社	8,323
株式会社ドラプロ	3,836
株式会社日立システムズ	1,611
株式会社システムハウス関西	343
日本総合システム株式会社	209
その他	161
合計	14,484

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与・賞与	85,122
三井住友トラストクラブ株式会社	26,991
社会保険料	23,559
シャープマーケティングジャパン株式会社	12,485
労働保険料	1,964
その他	13,389
合計	163,511

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社西友	46,881
株式会社エコス	18,304
株式会社マルイ	17,142
株式会社ワイストア	12,474
株式会社京急ストア	5,203
その他	32,480
合計	132,486