有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	800,018
定期預金	500,000
小計	1,300,018
合計	1,300,070

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ベイシア	41,995
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	30,907
株式会社ウオロク	28,783
株式会社フジ	27,662
生活協同組合コープこうべ	23,386
その他	153,960
合計	306,695

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
250,525	1,808,379	1,752,209	306,695	85.1		56.2

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	26,112
合計	26,112

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社イーベース・ソリューションズ	64,728
株式会社サーバーワークス	35,032
株式会社セールスフォース・ジャパン	9,880
譲渡制限付株式報酬	6,236
ネクストモード株式会社	4,185
その他	19,345
合計	139,409

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CLINKS株式会社	8,266
株式会社イーベース・ソリューションズ	5,053
株式会社AGEST	2,547
株式会社ドラプロ	1,828
有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所	990
その他	2,471
合計	21,157

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与・賞与	79,529
社会保険料	25,148
株式会社サーバーワークス	15,849
KDDI株式会社	2,917
伊藤忠商事株式会社	2,636
その他	14,259
合計	140,340

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社西友	43,899
株式会社マルイ	17,758
株式会社ワイストア	17,094
株式会社ベイシア	12,742
株式会社バロー	12,325
その他	92,687
合計	196,507