有価証券報告書-第34期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	1,077,265
定期預金	-
小計	1,077,265
合計	1,077,266

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
沖縄イシダ株式会社	54,971
株式会社イズミ	44,635
株式会社日本アクセス	37,977
株式会社タイヨー	22,000
ダイトロン株式会社	13,572
その他	83,352
合計	256,508

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
340,470	916,624	1,000,586	256,508	79.6		119.18

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム導入支援	786
合計	786

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ドラプロ	2,934
CLINKS株式会社	2,490
株式会社日立システムズ	1,611
株式会社システムハウス関西	343
日本総合システム株式会社	209
その他	327
合計	7,915