有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 143,000 | 143,000 | 0.13 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 28,020 | 19,568 | 1.73 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 36,091 | 17,488 | 1.73 | 平成31年10月31日~ 平成33年10月29日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 207,111 | 180,056 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 8,752 | 6,302 | 2,434 | ― |