有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,818 | 606,095 |
| 減価償却費 | 46,892 | 96,815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,450 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,502 | △76,478 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,956 | 10,186 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 15,851 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7,780 | △5,366 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,585 | △13,523 |
| 保険返戻金 | - | △18,310 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36,396 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,429 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △90,809 |
| 支払手数料 | 1 | 4,200 |
| 株式交付費 | 8,503 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,321 | △1,746 |
| 受取補償金 | △11,012 | - |
| 支払利息 | 1,633 | 2,837 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,199 | △267,568 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,369 | 81,580 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,418 | △38,664 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △55,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,338 | △146,462 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,109 | 14,269 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 29,206 | △27,054 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,039 | 12,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,399 | 28,005 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,480 | △126,662 |
| その他 | 27 | △11,462 |
| 小計 | 686,120 | △43,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,752 |
| 利息の支払額 | △1,617 | △2,888 |
| 法人税等の支払額 | △269,836 | △115,096 |
| 補償金の受取額 | 11,012 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,000 | △160,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △154,052 | △104,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,050 | 222,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △646,577 | △3,056,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,750 | 362,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,745 | △15,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △958 | △95,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 72,901 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 69,452 |
| その他 | △5,862 | △1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663,395 | △2,545,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,995,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,870 | △158,134 |
| リース債務の返済による支出 | △1,780 | △3,051 |
| 株式の発行による収入 | 353,491 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △193 | - |
| 配当金の支払額 | △58,301 | △73,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,347 | 1,761,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,047 | △944,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,371 | 2,237,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,237,324 | ※ 1,293,010 |
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