訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/18 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成28年6月1日
至 平成29年5月31日)
当事業年度
(自 平成29年6月1日
至 平成30年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益245,982313,877
減価償却費44,69944,569
減損損失10,213-
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,789△1,719
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)16,18014,654
受注損失引当金の増減額(△は減少)△13,4471,099
受取利息及び受取配当金△1,223△1,426
支払利息3,3982,495
有形固定資産売却損益(△は益)-186
投資不動産売却損益(△は益)-△1,799
関係会社出資金売却損益(△は益)△37,142-
売上債権の増減額(△は増加)△190,639141,721
たな卸資産の増減額(△は増加)△26,702△124,383
前払費用の増減額(△は増加)△2,554△2,892
仕入債務の増減額(△は減少)11,835△5,475
未払金の増減額(△は減少)△16,5594,704
未払費用の増減額(△は減少)△8,97136,950
未払消費税等の増減額(△は減少)△44,85428,598
前受金の増減額(△は減少)16,316△2,936
預り金の増減額(△は減少)△8,44215,218
その他12,139△1,545
小計12,018461,894
利息及び配当金の受取額1,2301,426
利息の支払額△3,691△2,624
法人税等の支払額△148,805△67,980
営業活動によるキャッシュ・フロー△139,247392,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△154,047△154,049
定期預金の払戻による収入154,045154,047
有形固定資産の取得による支出△52,328△21,044
有形固定資産の売却による収入-21,711
無形固定資産の取得による支出△16,037△13,653
投資有価証券の取得による支出△1,988△1,837
関係会社出資金の売却による収入45,216-
投資不動産の売却による収入-95,000
差入保証金の差入による支出△20,012△17,308
その他△815△458
投資活動によるキャッシュ・フロー△45,96962,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△10,000
長期借入れによる収入90,000260,000
長期借入金の返済による支出△208,495△179,268
社債の償還による支出△20,000△20,000
配当金の支払額△25,840△25,840
財務活動によるキャッシュ・フロー△164,33524,892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△349,551480,015
現金及び現金同等物の期首残高913,784564,232
現金及び現金同等物の期末残高※ 564,232※ 1,044,248