訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,982 | 313,877 |
| 減価償却費 | 44,699 | 44,569 |
| 減損損失 | 10,213 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,789 | △1,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,180 | 14,654 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △13,447 | 1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,223 | △1,426 |
| 支払利息 | 3,398 | 2,495 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 186 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | △1,799 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △37,142 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,639 | 141,721 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,702 | △124,383 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,554 | △2,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,835 | △5,475 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,559 | 4,704 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,971 | 36,950 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,854 | 28,598 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,316 | △2,936 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,442 | 15,218 |
| その他 | 12,139 | △1,545 |
| 小計 | 12,018 | 461,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 1,426 |
| 利息の支払額 | △3,691 | △2,624 |
| 法人税等の支払額 | △148,805 | △67,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △139,247 | 392,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △154,047 | △154,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,045 | 154,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,328 | △21,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 21,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,037 | △13,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,988 | △1,837 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 45,216 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 95,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,012 | △17,308 |
| その他 | △815 | △458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,969 | 62,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △208,495 | △179,268 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △25,840 | △25,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,335 | 24,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,551 | 480,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,784 | 564,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 564,232 | ※ 1,044,248 |