有価証券報告書-第53期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606,095 | 658,582 |
| 減価償却費 | 96,815 | 129,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △76,478 | 8,792 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,186 | 22,728 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,851 | △15,552 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,366 | 22,936 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,523 | △10,883 |
| 保険返戻金 | △18,310 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,396 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,459 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △90,809 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,746 | △2,359 |
| 支払利息 | 2,837 | 7,936 |
| 違約金 | - | 7,446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △267,568 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △3,982 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 81,580 | 34,118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,664 | 54,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,759 | 55,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △146,462 | 304,516 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,269 | △1,737 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △27,054 | △307 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,620 | △15,902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,005 | △37,419 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △126,662 | 103,974 |
| その他 | △7,262 | 10,167 |
| 小計 | △43,804 | 1,336,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 2,359 |
| 利息の支払額 | △2,888 | △7,907 |
| 法人税等の支払額 | △115,096 | △96,521 |
| 違約金の支払額 | - | △7,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △160,036 | 1,226,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △104,440 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,992 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,056,471 | △63,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,795 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,338 | △27,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95,602 | △2,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,901 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △16,448 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 69,452 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 38,096 |
| その他 | △1,576 | △2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,545,283 | △74,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,995,800 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,134 | △366,364 |
| リース債務の返済による支出 | △3,051 | △3,051 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △170,920 |
| 配当金の支払額 | △73,607 | △73,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,006 | △564,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △944,313 | 588,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,237,324 | 1,293,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,293,010 | ※ 1,881,756 |
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