有価証券報告書-第55期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863,169 | 1,006,360 |
| 減価償却費 | 119,955 | 122,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △111,147 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,427 | △1,832 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,944 | △385 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △25,732 | 1,595 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,490 | △5,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,587 | △4,262 |
| 支払利息 | 6,515 | 5,097 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △378,881 | △378,394 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,163 | △2,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,563 | 58,353 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △249,996 | 71,892 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,502 | 21,474 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 66,937 | 56,470 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 97,060 | - |
| その他 | 14,556 | △2,159 |
| 小計 | 414,779 | 948,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 4,262 |
| 利息の支払額 | △6,517 | △5,099 |
| 法人税等の支払額 | △398,132 | △210,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,716 | 737,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,931 | △31,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,015 | △3,366 |
| その他 | △2,586 | △2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,534 | △36,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,592 | △329,580 |
| リース債務の返済による支出 | △3,942 | △3,942 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - |
| 配当金の支払額 | △75,854 | △142,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,389 | △476,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △406,207 | 223,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,756 | 1,475,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,475,549 | ※ 1,699,315 |
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