四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △4,676 |
| 減価償却費 | 7,257 |
| 受取利息 | △8 |
| 支払利息 | 800 |
| 雑収入 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,633 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,690 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,884 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,942 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 64,720 |
| その他 | △24,212 |
| 小計 | 25,533 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △790 |
| 法人税等の支払額 | △3,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,163 |
| 敷金の回収による収入 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,860 |
| 上場関連費用の支出 | △4,091 |
| その他 | △1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,771,649 |