四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 141,910 | 186,116 |
| 減価償却費 | 37,483 | 76,750 |
| 敷金償却額 | 14,303 | 25,215 |
| 受取利息 | △15 | △19 |
| 支払利息 | 2,234 | 1,614 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 98 |
| 株式交付費 | 822 | 450 |
| 本社移転費用 | - | 86,755 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 1,628 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 1,145 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 32,343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,746 | △8,432 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △24,360 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △189,075 | △46,707 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,436 | 16,454 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △143,667 | △735 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,369 | 56,138 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,796 | △39,150 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 351,942 | 337,036 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △16,318 | 8,408 |
| その他 | 14,328 | 21,378 |
| 小計 | 192,835 | 730,978 |
| 利息の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | △2,163 | △1,534 |
| 法人税等の支払額 | △55,441 | △49,627 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △86,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,247 | 593,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,665 | △19,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △303 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,399 | - |
| 敷金の差入による支出 | △48,888 | - |
| 敷金の回収による収入 | 960 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,294 | △18,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,582 | △63,582 |
| 株式の発行による収入 | 6,078 | 1,399 |
| その他 | - | △388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,504 | △62,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,552 | 511,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,157 | 3,399,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,798,605 | ※ 3,911,591 |