四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 128,734 | 94,566 |
| 減価償却費 | 6,320 | 29,003 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 1,849 | 2,856 |
| 株式交付費 | 819 | 1,233 |
| 雑収入 | △3 | △28 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △383 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10,714 | 10,334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,118 | 4,855 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,179 | △3,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,025 | 2,415 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,616 | △63,872 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,781 | △13,684 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 177,024 | 198,284 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 19,871 |
| その他 | 31,335 | 39,961 |
| 小計 | 461,761 | 322,327 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,806 | △2,747 |
| 法人税等の支払額 | △4,513 | △5,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,452 | 313,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,839 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,278 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,117 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △61,860 | △63,582 |
| 自己株式の取得による支出 | △372 | △128 |
| 株式の発行による収入 | 21,561 | 48,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,671 | △15,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,663 | 298,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,775 | 1,955,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,926,439 | ※ 2,253,589 |