四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △4,676 | 128,734 |
| 減価償却費 | 7,257 | 6,320 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 800 | 1,849 |
| 株式交付費 | - | 819 |
| 雑収入 | △1 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △155 | △383 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 10,714 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,633 | 8,118 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,192 | △17,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,690 | 3,025 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,884 | 68,616 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,942 | 42,781 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 64,720 | 177,024 |
| その他 | △24,212 | 31,335 |
| 小計 | 25,533 | 461,761 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △790 | △1,806 |
| 法人税等の支払額 | △3,806 | △4,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,944 | 455,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,584 | △89,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,163 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △33,278 |
| 敷金の回収による収入 | 271 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,476 | △123,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,860 | △61,860 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △372 |
| 株式の発行による収入 | - | 21,561 |
| 上場関連費用の支出 | △4,091 | - |
| その他 | △1,012 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,963 | △40,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,494 | 291,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,143 | 1,634,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,771,649 | ※ 1,926,439 |